華寶基金管理有限公司

基金超市－寶康消費

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2020-12-03	4.1827	11.7696	0.36%
2020-12-02	4.1678	11.7325	-0.59%
2020-12-01	4.1925	11.7940	2.36%
2020-11-30	4.1957	11.5531	-0.15%
2020-11-27	4.2021	11.5691	0.47%

寶康消費基金代碼：240001

凈值更新時間 : 2020-12-03

基金凈值4.1827
累計凈值11.7696
最新規模約（2020-09-30） 16.36 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: -1.46%

滬深300：: 5.85%

近3個月業績表現

本基金：: -5.14%

滬深300：: 4.98%

近6個月業績表現

本基金：: 19.22%

滬深300：: 26.95%

近1年業績表現

本基金：: 56.99%

滬深300：: 31.32%

近3年業績表現

本基金：: 87.41%

滬深300：: 26.49%

今年以來業績表現

本基金：: 47.01%

滬深300：: 23.45%

最大業績表現

本基金：: 1479.67%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	47.01%	2.45%	-1.46%	-5.14%	19.22%	56.99%	101.45%	87.41%
滬深300	23.45%	2.79%	5.85%	4.98%	26.95%	31.32%	55.08%	26.49%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行業配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

胡戈游

胡戈游

碩士。2005年2月加入華寶基金管理有限公司，曾任分析師、基金經理助理、助理投資總監等職務。2009年5月至2010年6月任華寶寶康靈活配置證券投資基金基金經理。2010年1月至2012年1月任華寶多策略增長開放式證券投資基金基金經理。2011年2月起任華寶寶康消費品證券投資基金基金經理。2013年7月至2015年12月任華寶寶康靈活配置證券投資基金基金經理。2015年1月至2018年11月任華寶品質生活股票型證券投資基金基金經理。2016年1月起任華寶核心優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年2月起任華寶事件驅動混合型證券投資基金基金經理。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	不區分	1.0%

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.2%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) -999999萬元	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-2年	不區分	0.5%
前端收費	2年(含)- 以上	不區分	0.3%

其他費用

基金管理費率(年)	1.5%
基金托管費率(年)	0.25%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

寶康消費	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2003-12-30	0.1000
第2期	2004-03-31	0.4000
第3期	2004-09-10	0.2000
第4期	2005-05-18	0.5000
第5期	2005-12-20	0.1000
第6期	2006-04-13	0.4000
第7期	2007-09-13	1.0000
第8期	2008-03-26	0.5000
第9期	2009-04-23	0.5000
第10期	2010-01-15	0.5000
第11期	2011-01-18	0.2000
第12期	2013-01-21	0.1000
第13期	2014-01-17	0.2000
第14期	2015-01-19	0.1000
第15期	2016-01-14	0.3000
第16期	2017-12-26	0.2000
第17期	2019-12-20	0.2000
第18期	2020-12-02	1.0000

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	400-830-8003
5	華夏銀行	95577	6	建設銀行	95533
7	江蘇銀行	95319	8	交通銀行	95559
9	民生銀行	95568	10	農業銀行	95599
11	平安銀行	95511	12	浦發銀行	95528
13	興業銀行	95561	14	招商銀行	95555
15	中國銀行	95566	16	中信銀行	95558
17	安信證券	95517	18	渤海證券	400-651-5988
19	長城證券	95514；400-6666-888	20	長江證券	95579；400-8888-999
21	德邦證券	400-8888-128	22	東北證券	95360
23	東方證券	95503	24	東海證券	95531
25	東興證券	95309	26	方正證券	95571
27	光大證券	95525	28	廣發證券	95575
29	國都證券	400-818-8118	30	國盛證券	956080
31	國泰君安證券	95521；400-8888-666	32	國信證券	95536
33	國元證券	95578；400-8888-777	34	海通證券	95553；400-8888-001；021-95553
35	恒泰證券	400-196-6188	36	華安證券	95318
37	華寶證券	400-820-9898	38	華福證券	95547
39	華泰證券	95597	40	江海證券	400-666-2288
41	聯儲證券	400-620-6868	42	民生證券	95376
43	南京證券		44	平安證券	95511-8
45	山西證券	95573	46	上海證券	400-891-8918
47	西部證券	95582	48	西南證券	95355
49	信達證券	95321	50	興業證券	95562
51	銀河證券	95551；4008-888-888	52	招商證券	95565
53	中航證券	95335；400-8866-567	54	中山證券
55	中泰證券	95538	56	中信證券	95548
57	中信證券華南	95396	58	中信證券山東	95548
59	中銀證券	400-620-8888	60	百度百盈	95055
61	大連網金	4000-899-100	62	大智慧	021-20219931
63	蛋卷基金	400-159-9288	64	泛華普益	4000803388
65	好買	400-700-9665	66	和訊	400-920-0022
67	宏源西部	400-800-0562	68	華瑞保險	952303
69	華夏財富	400-817-5666	70	匯成基金	400-619-9059
71	基煜基金	400-820-5369	72	嘉實財富	400-021-8850
73	金海九州	0755-81994266	74	金融界	400-166-1188
75	肯特瑞財富	400-098-8511	76	聯泰資產	400-046-6788
77	陸金所	400-821-9031	78	陸享基金
79	螞蟻財富	4000-776-123	80	諾亞正行	400-821-5399
81	上海長量	400-820-2899	82	申萬宏源	95523
83	蘇寧基金	95177	84	騰安基金	95017
85	騰元基金	400-877-899	86	天天	400-1818-188
87	通華財富	400-101-9301	88	同花順	4008-773-772
89	挖財基金	021-50810673	90	萬得投顧	400-821-0203
91	新浪倉石	010-62675369	92	玄元保險	400-080-8208
93	陽光人壽	95510	94	宜信普澤	400-6099-200
95	盈米財富	020-89629099	96	中國人壽
97	中金財富	95532；400-600-8008	98	中金公司	010-65051166
99	中信建投	400-888-8108	100	中信期貨	010-60838677
101	眾祿	400-678-8887	102	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每筆1000元

基金名稱	華寶寶康消費品證券投資基金	基金代碼	240001
基金類型	混合型	成立日期	2003-07-15
托管銀行	中國建設銀行股份有限公司	最新規模	16.36億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	胡戈游
風險等級	R3

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接C	43.76%	購買
科技ETF聯接A	44.32%	購買
資源優選	62.90%	購買
價值ETF聯接	21.81%	購買
滬深300增強A	46.89%	購買
質量基金	39.57%	購買
紅利基金	23.37%	購買
券商ETF聯接A	39.01%	購買
中短債C	1.91%	購買
中短債A	2.30%	購買
香港中小A	10.97%	購買
香港大盤A	-1.72%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	創新優選	79.87%	購買
2	大盤精選	78.44%	購買
3	穩健回報	76.27%	購買
4	服務優選	74.48%	購買
5	大健康	69.73%	購買
6	先進成長	69.05%	購買
7	醫藥生物	68.25%	購買
8	生態中國	67.23%	購買
9	核心優勢	64.94%	購買
10	新興產業	63.74%	購買

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