華寶基金管理有限公司

基金超市－中證100A

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2020-12-03	2.0700	2.0700	-0.30%
2020-12-02	2.0762	2.0762	-0.04%
2020-12-01	2.0771	2.0771	2.07%
2020-11-30	2.0350	2.0350	-0.70%
2020-11-27	2.0494	2.0494	1.32%

中證100A基金代碼：240014

凈值更新時間 : 2020-12-03

基金凈值2.0700
累計凈值2.0700
最新規模約（2020-09-30） 8.26 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 6.54%

滬深300：: 5.24%

近3個月業績表現

本基金：: 8.38%

滬深300：: 6.20%

近6個月業績表現

本基金：: 36.20%

滬深300：: 27.21%

近1年業績表現

本基金：: 40.70%

滬深300：: 31.59%

近3年業績表現

本基金：: 54.08%

滬深300：: 26.05%

今年以來業績表現

本基金：: 33.30%

滬深300：: 23.66%

最大業績表現

本基金：: 107.00%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	33.30%	2.34%	6.54%	8.38%	36.20%	40.70%	73.85%	54.08%
滬深300	23.66%	1.71%	5.24%	6.20%	27.21%	31.59%	55.03%	26.05%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行業配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

陳建華

陳建華

碩士。曾在南方證券上海分公司工作。2007年8月加入華寶基金管理有限公司，先后在研究部、量化投資部任助理分析師、數量分析師、基金經理助理等職務，現任指數研發投資部基金經理。2012年12月起任華寶中證100指數型證券投資基金基金經理。2015年4月至2020年2月任華寶事件驅動混合型證券投資基金基金經理。2017年5月起任華寶智慧產業靈活配置混合型證券投資基金和華寶第三產業靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年7月至2019年3月任華寶新優享靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶中證100指數證券投資基金	基金代碼	240014
基金類型	指數型	成立日期	2009-09-29
托管銀行	中國建設銀行股份有限公司	最新規模	8.26億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	陳建華
風險等級	R3

比較基準

中證100指數收益率×95%＋銀行同業存款收益率×5%

投資目標

本基金通過指數化投資，力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%、年跟蹤誤差不超過4%，實現對中證100指數的有效跟蹤，謀求基金資產的長期增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括中證100指數的成份股及其備選成份股、新股(首次公開發行或增發)、債券，以及經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種（如股票指數期貨等），基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于股票資產占基金資產的比例為90%－95%，投資于中證100指數成份股和備選成份股的資產不低于股票資產的90%。現金、債券資產及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產比例為5%－10%（其中現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值5%）

投資策略

本基金采用完全復制法進行指數化投資，按照成份股在中證100指數中的基準權重構建指數化投資組合。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金管理人會對投資組合進行適當調整，以便實現對跟蹤誤差的有效控制。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	1.0%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.8%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.5%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.3%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元
后端收費	1年以內	50萬元以下	1.2%
后端收費	1年以內	50萬元 ( 含 ) -100萬元	1.0%
后端收費	1年以內	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.8%
后端收費	1年以內	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
后端收費	1年以內	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元
后端收費	1 年( 含 )-2年	50萬元以下	1.0%
后端收費	1 年( 含 )-2年	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.8%
后端收費	1 年( 含 )-2年	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.6%
后端收費	1 年( 含 )-2年	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.3%
后端收費	1 年( 含 )-2年	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆500元
后端收費	2 年( 含 )-3年	50萬元以下	0.8%
后端收費	2 年( 含 )-3年	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.6%
后端收費	2 年( 含 )-3年	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.4%
后端收費	2 年( 含 )-3年	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.1%
后端收費	2 年( 含 )-3年	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆0元
后端收費	3 年( 含 )-4年	50萬元以下	0.6%
后端收費	3 年( 含 )-4年	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.4%
后端收費	3 年( 含 )-4年	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.2%
后端收費	3 年( 含 )-4年	200萬元 ( 含 ) -500萬元	每筆0元
后端收費	3 年( 含 )-4年	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆0元
后端收費	4 年( 含 )-5年	50萬元以下	0.4%
后端收費	4 年( 含 )-5年	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.2%
后端收費	4 年( 含 )-5年	100萬元 ( 含 ) -200萬元	每筆0元
后端收費	4 年( 含 )-5年	200萬元 ( 含 ) -500萬元	每筆0元
后端收費	4 年( 含 )-5年	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆0元
后端收費	5 年( 含 )-6年	50萬元以下	0.2%
后端收費	5 年( 含 )-6年	50萬元 ( 含 ) -100萬元	每筆0元
后端收費	5 年( 含 )-6年	100萬元 ( 含 ) -200萬元	每筆0元
后端收費	5 年( 含 )-6年	200萬元 ( 含 ) -500萬元	每筆0元
后端收費	5 年( 含 )-6年	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆0元
后端收費	6 年( 含 )- 以上	50萬元以下	每筆0元
后端收費	6 年( 含 )- 以上	50萬元 ( 含 ) -100萬元	每筆0元
后端收費	6 年( 含 )- 以上	100萬元 ( 含 ) -200萬元	每筆0元
后端收費	6 年( 含 )- 以上	200萬元 ( 含 ) -500萬元	每筆0元
后端收費	6 年( 含 )- 以上	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆0元

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	1.2%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	1.0%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.8%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) -999999萬元	每筆1000元
后端收費	1年以內	50萬元以下	1.4%
后端收費	1年以內	50萬元 ( 含 ) -100萬元	1.2%
后端收費	1年以內	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
后端收費	1年以內	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.8%
后端收費	1年以內	500萬元 ( 含 ) -999999萬元	每筆1000元
后端收費	1 年( 含 )-2年	50萬元以下	1.2%
后端收費	1 年( 含 )-2年	50萬元 ( 含 ) -100萬元	1.0%
后端收費	1 年( 含 )-2年	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.8%
后端收費	1 年( 含 )-2年	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.6%
后端收費	1 年( 含 )-2年	500萬元 ( 含 ) -999999萬元	每筆500元
后端收費	2 年( 含 )-3年	50萬元以下	1.0%
后端收費	2 年( 含 )-3年	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.8%
后端收費	2 年( 含 )-3年	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.6%
后端收費	2 年( 含 )-3年	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.4%
后端收費	2 年( 含 )-3年	500萬元 ( 含 ) -999999萬元	每筆0元
后端收費	3 年( 含 )-4年	50萬元以下	0.8%
后端收費	3 年( 含 )-4年	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.6%
后端收費	3 年( 含 )-4年	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.4%
后端收費	3 年( 含 )-4年	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.2%
后端收費	3 年( 含 )-4年	500萬元 ( 含 ) -999999萬元	每筆0元
后端收費	4 年( 含 )-5年	50萬元以下	0.6%
后端收費	4 年( 含 )-5年	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.4%
后端收費	4 年( 含 )-5年	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.2%
后端收費	4 年( 含 )-5年	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.0%
后端收費	4 年( 含 )-5年	500萬元 ( 含 ) -999999萬元	每筆0元
后端收費	5 年( 含 )-6年	50萬元以下	0.4%
后端收費	5 年( 含 )-6年	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.2%
后端收費	5 年( 含 )-6年	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.0%
后端收費	5 年( 含 )-6年	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.0%
后端收費	5 年( 含 )-6年	500萬元 ( 含 ) -999999萬元	每筆0元
后端收費	6 年( 含 )-7年	50萬元以下	0.2%
后端收費	6 年( 含 )-7年	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.0%
后端收費	6 年( 含 )-7年	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.0%
后端收費	6 年( 含 )-7年	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.0%
后端收費	6 年( 含 )-7年	500萬元 ( 含 ) -999999萬元	每筆0元
后端收費	7 年( 含 )- 以上	50萬元以下	0.0%
后端收費	7 年( 含 )- 以上	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.0%
后端收費	7 年( 含 )- 以上	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.0%
后端收費	7 年( 含 )- 以上	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.0%
后端收費	7 年( 含 )- 以上	500萬元 ( 含 ) -999999萬元	每筆0元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
后端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-2年(含)	不區分	0.5%
后端收費	7天(含)-2年(含)	不區分	0.5%
后端收費	2年-3年(含)	不區分	0.3%
前端收費	2年-3年(含)	不區分	0.3%
前端收費	3年- 以上	不區分	0.0%
后端收費	3年- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	0.5%
基金托管費率(年)	0.15%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

中證100A	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關信息

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	400-830-8003
5	華夏銀行	95577	6	建設銀行	95533
7	江蘇銀行	95319	8	交通銀行	95559
9	民生銀行	95568	10	農業銀行	95599
11	平安銀行	95511	12	浦發銀行	95528
13	興業銀行	95561	14	招商銀行	95555
15	中國銀行	95566	16	中信銀行	95558
17	安信證券	95517	18	渤海證券	400-651-5988
19	長城證券	95514；400-6666-888	20	長江證券	95579；400-8888-999
21	德邦證券	400-8888-128	22	東北證券	95360
23	東方財富證券		24	東方證券	95503
25	東海證券	95531	26	東吳證券	95330
27	東興證券	95309	28	方正證券	95571
29	光大證券	95525	30	廣發證券	95575
31	國都證券	400-818-8118	32	國盛證券	956080
33	國泰君安證券	95521；400-8888-666	34	國信證券	95536
35	國元證券	95578；400-8888-777	36	海通證券	95553；400-8888-001；021-95553
37	恒泰證券	400-196-6188	38	華安證券	95318
39	華寶證券	400-820-9898	40	華福證券	95547
41	華泰證券	95597	42	江海證券	400-666-2288
43	聯儲證券	400-620-6868	44	民生證券	95376
45	南京證券		46	平安證券	95511-8
47	山西證券	95573	48	上海證券	400-891-8918
49	西南證券	95355	50	信達證券	95321
51	興業證券	95562	52	銀河證券	95551；4008-888-888
53	招商證券	95565	54	中航證券	95335；400-8866-567
55	中山證券		56	中泰證券	95538
57	中信證券	95548	58	中信證券華南	95396
59	中信證券山東	95548	60	中銀證券	400-620-8888
61	百度百盈	95055	62	大連網金	4000-899-100
63	蛋卷基金	400-159-9288	64	泛華普益	4000803388
65	好買	400-700-9665	66	和訊	400-920-0022
67	宏源西部	400-800-0562	68	華瑞保險	952303
69	華夏財富	400-817-5666	70	匯成基金	400-619-9059
71	基煜基金	400-820-5369	72	金海九州	0755-81994266
73	金融界	400-166-1188	74	肯特瑞財富	400-098-8511
75	聯泰資產	400-046-6788	76	陸金所	400-821-9031
77	螞蟻財富	4000-776-123	78	諾亞正行	400-821-5399
79	上海長量	400-820-2899	80	申萬宏源	95523
81	蘇寧基金	95177	82	騰安基金	95017
83	騰元基金	400-877-899	84	天天	400-1818-188
85	通華財富	400-101-9301	86	同花順	4008-773-772
87	挖財基金	021-50810673	88	萬得投顧	400-821-0203
89	新浪倉石	010-62675369	90	玄元保險	400-080-8208
91	宜信普澤	400-6099-200	92	盈米財富	020-89629099
93	中國人壽		94	中金財富	95532；400-600-8008
95	中金公司	010-65051166	96	中信建投	400-888-8108
97	中信期貨	010-60838677	98	眾祿	400-678-8887
99	奕豐金融	400-684-0500

0	500000	1.2%
500000	1000000	1.0%
1000000	2000000	0.8%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接C	43.76%	購買
科技ETF聯接A	44.32%	購買
資源優選	62.90%	購買
價值ETF聯接	21.81%	購買
滬深300增強A	46.89%	購買
質量基金	39.57%	購買
紅利基金	23.37%	購買
券商ETF聯接A	39.01%	購買
中短債C	1.91%	購買
中短債A	2.30%	購買
香港中小A	10.97%	購買
香港大盤A	-1.72%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	醫療分級B	140.10%	購買
2	醫療ETF	74.15%	購買
3	消費龍頭C	70.02%	購買
4	醫療分級	69.15%	購買
5	軍工行業ETF	60.77%	購買
6	消費龍頭A	55.35%	購買
7	滬深300增強A	46.89%	購買
8	滬深300增強C	46.32%	購買
9	科技ETF	45.78%	購買
10	科技ETF聯接A	44.32%	購買

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