華寶基金管理有限公司

基金超市－醫藥生物

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2020-12-03	3.546	3.985	2.25%
2020-12-02	3.468	3.907	-0.17%
2020-12-01	3.474	3.913	3.12%
2020-11-30	3.369	3.808	0.03%
2020-11-27	3.368	3.807	0.42%

醫藥生物基金代碼：240020

凈值更新時間 : 2020-12-03

基金凈值3.546
累計凈值3.985
最新規模約（2020-09-30） 8.39 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: -4.81%

滬深300：: 5.24%

近3個月業績表現

本基金：: -8.02%

滬深300：: 6.20%

近6個月業績表現

本基金：: 18.01%

滬深300：: 27.21%

近1年業績表現

本基金：: 68.25%

滬深300：: 31.59%

近3年業績表現

本基金：: 117.58%

滬深300：: 26.05%

今年以來業績表現

本基金：: 61.36%

滬深300：: 23.66%

最大業績表現

本基金：: 362.50%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	61.36%	5.72%	-4.81%	-8.02%	18.01%	68.25%	137.84%	117.58%
滬深300	23.66%	1.71%	5.24%	6.20%	27.21%	31.59%	55.03%	26.05%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30

行業配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

光磊

光磊

碩士。曾在匯添富基金管理有限公司任投資研究部高級行業分析師。2012年10月加入華寶基金管理有限公司，曾任基金經理助理、國內投資部副總經理等職務，現任國內投資部副總經理(投資副總監)。2015年4月起任華寶品質生活股票型證券投資基金基金經理。2016年9月起任華寶醫藥生物優選混合型證券投資基金基金經理。2018年8月起任華寶新優選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年3月起任華寶大健康混合型證券投資基金基金經理。2019年6月至2020年7月任華寶消費升級混合型證券投資基金基金經理。2019年12月起任華寶萬物互聯靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年5月起任華寶成長策略混合型證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶醫藥生物優選混合型證券投資基金	基金代碼	240020
基金類型	混合型	成立日期	2012-02-28
托管銀行	中國建設銀行股份有限公司	最新規模	8.39億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	光磊
風險等級	R3

比較基準

80%中證醫藥衛生指數+20%上證國債指數。

投資目標

把握醫藥生物相關行業的投資機會，力爭在長期內為基金份額持有人獲取超額回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的A股股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的股票投資比例為基金資產的60％-95%，其中，投資于醫藥生物相關股票的比例不低于股票資產的80%。現金、債券資產及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產比例為5%－40%，其中，持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。其它金融工具的投資比例依照法規和監管機構的規定執行。

投資策略

本基金采取積極的大類資產配置策略，通過宏觀策略研究，對相關資產類別的預期收益進行動態跟蹤，決定大類資產配置比例。所涉及的醫藥生物相關子行業主要包括以下幾個：化學原料藥、化學藥制劑、中藥飲片、中藥制劑、醫療器械、醫藥商業、醫療服務、生物制藥和生物農業等。未來基金管理人可以根據行業發展的新進展，在不違反相關法律法規及基金合同的前提下，對所包含的子行業進行調整。本基金將醫藥生物類的上市公司分為以下兩類：一類為以醫藥生物相關業務為主業的上市公司；另一類為當前醫藥生物業務非主業但是未來可能成為其主要利潤來源的上市公司。基金管理人將對兩類公司分別進行系統地分析，最終確定投資標的股票，構建投資組合。本基金采取自上而下的方法確定投資組合久期，結合自下而上的個券選擇方法構建債券投資組合。本基金將對權證標的證券的基本面進行研究，結合期權定價模型和我國證券市場的交易制度估計權證價值，主要考慮運用的策略包括：杠桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空有保護的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	1.2%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	1.0%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.8%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	1.5%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	1.2%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) -999999萬元	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區分	0.75%
前端收費	30天(含)-1年	不區分	0.5%
前端收費	1年(含)-2年	不區分	0.25%
前端收費	2年(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	1.5%
基金托管費率(年)	0.25%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

醫藥生物	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2013-11-29	2.8900
第2期	2020-06-30	1.5010

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	400-830-8003
5	漢口銀行	400-6096-558	6	建設銀行	95533
7	江蘇銀行	95319	8	交通銀行	95559
9	民生銀行	95568	10	南京銀行	95302
11	農業銀行	95599	12	平安銀行	95511
13	浦發銀行	95528	14	微眾銀行	400-999-8800
15	招商銀行	95555	16	中國銀行	95566
17	中信銀行	95558	18	安信證券	95517
19	渤海證券	400-651-5988	20	財通證券	95336
21	長城證券	95514；400-6666-888	22	長江證券	95579；400-8888-999
23	德邦證券	400-8888-128	24	東北證券	95360
25	東方財富證券		26	東方證券	95503
27	東海證券	95531	28	東吳證券	95330
29	光大證券	95525	30	廣發證券	95575
31	國都證券	400-818-8118	32	國盛證券	956080
33	國泰君安證券	95521；400-8888-666	34	國信證券	95536
35	國元證券	95578；400-8888-777	36	海通證券	95553；400-8888-001；021-95553
37	恒泰證券	400-196-6188	38	華安證券	95318
39	華寶證券	400-820-9898	40	華福證券	95547
41	華泰證券	95597	42	江海證券	400-666-2288
43	聯儲證券	400-620-6868	44	民生證券	95376
45	南京證券		46	平安證券	95511-8
47	山西證券	95573	48	上海證券	400-891-8918
49	西部證券	95582	50	西南證券	95355
51	信達證券	95321	52	興業證券	95562
53	銀河證券	95551；4008-888-888	54	招商證券	95565
55	中航證券	95335；400-8866-567	56	中山證券
57	中泰證券	95538	58	中信證券	95548
59	中信證券華南	95396	60	中信證券山東	95548
61	中銀證券	400-620-8888	62	百度百盈	95055
63	大連網金	4000-899-100	64	大智慧	021-20219931
65	蛋卷基金	400-159-9288	66	泛華普益	4000803388
67	好買	400-700-9665	68	和訊	400-920-0022
69	宏源西部	400-800-0562	70	華瑞保險	952303
71	華夏財富	400-817-5666	72	匯成基金	400-619-9059
73	基煜基金	400-820-5369	74	金海九州	0755-81994266
75	金融界	400-166-1188	76	肯特瑞財富	400-098-8511
77	聯泰資產	400-046-6788	78	陸金所	400-821-9031
79	陸享基金		80	螞蟻財富	4000-776-123
81	諾亞正行	400-821-5399	82	上海長量	400-820-2899
83	申萬宏源	95523	84	蘇寧基金	95177
85	騰安基金	95017	86	騰元基金	400-877-899
87	天天	400-1818-188	88	通華財富	400-101-9301
89	同花順	4008-773-772	90	挖財基金	021-50810673
91	萬得投顧	400-821-0203	92	新浪倉石	010-62675369
93	玄元保險	400-080-8208	94	陽光人壽	95510
95	宜信普澤	400-6099-200	96	盈米財富	020-89629099
97	中國人壽		98	中金財富	95532；400-600-8008
99	中金公司	010-65051166	100	中信建投	400-888-8108
101	中信期貨	010-60838677	102	眾祿	400-678-8887
103	奕豐金融	400-684-0500

0	500000	1.5%
500000	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接C	43.76%	購買
科技ETF聯接A	44.32%	購買
資源優選	62.90%	購買
價值ETF聯接	21.81%	購買
滬深300增強A	46.89%	購買
質量基金	39.57%	購買
紅利基金	23.37%	購買
券商ETF聯接A	39.01%	購買
中短債C	1.91%	購買
中短債A	2.30%	購買
香港中小A	10.97%	購買
香港大盤A	-1.72%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	創新優選	79.87%	購買
2	大盤精選	78.44%	購買
3	穩健回報	76.27%	購買
4	服務優選	74.48%	購買
5	大健康	69.73%	購買
6	先進成長	69.05%	購買
7	醫藥生物	68.25%	購買
8	生態中國	67.23%	購買
9	核心優勢	64.94%	購買
10	新興產業	63.74%	購買

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