華寶基金管理有限公司

基金超市－券商ETF

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2020-12-03	1.2102	1.2102	0.21%
2020-12-02	1.2077	1.2077	-0.12%
2020-12-01	1.2092	1.2092	3.66%
2020-11-30	1.1665	1.1665	0.55%
2020-11-27	1.1601	1.1601	2.33%

券商ETF基金代碼：512000

凈值更新時間 : 2020-12-03

基金凈值1.2102
累計凈值1.2102
最新規模約（2020-09-30） 189.78 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 7.88%

滬深300：: 5.24%

近3個月業績表現

本基金：: 0.77%

滬深300：: 6.20%

近6個月業績表現

本基金：: 36.31%

滬深300：: 27.21%

近1年業績表現

本基金：: 39.65%

滬深300：: 31.59%

近3年業績表現

本基金：: 23.26%

滬深300：: 26.05%

今年以來業績表現

本基金：: 22.11%

滬深300：: 23.66%

最大業績表現

本基金：: 21.02%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	22.11%	6.75%	7.88%	0.77%	36.31%	39.65%	60.27%	23.26%
滬深300	23.66%	1.71%	5.24%	6.20%	27.21%	31.59%	55.03%	26.05%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31

行業配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

豐晨成

豐晨成

碩士。2009年加入華寶基金管理有限公司，先后擔任助理產品經理、數量分析師、投資經理助理、投資經理等職務。2015年11月起任上證180價值交易型開放式指數證券投資基金、華寶上證180價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2016年8月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年4月起任華寶中證500指數增強型發起式證券投資基金基金經理。2018年6月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2018年8月起任華寶中證1000指數分級證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	基金代碼	512000
基金類型	指數型	成立日期	2016-08-30
托管銀行	中國建設銀行	最新規模	189.78億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	豐晨成
風險等級	R3

比較基準

本基金的業績比較基準為標的指數，即中證全指證券公司指數。如果指數發布機構變更或者停止上述標的指數編制及發布，或者上述標的指數由其他指數代替，或由于指數編制方法等重大變更導致上述指數不宜繼續作為標的指數，或證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出時，本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則，通過適當的程序變更本基金的標的指數，并同時更換本基金的基金名稱與業績比較基準。若標的指數、業績比較基準變更對基金投資無實質性影響（包括但不限于編制機構變更、指數更名等），則無需召開基金份額持有人大會，基金管理人可在取得基金托管人同意后變更標的指數和業績比較基準，報中國證監會備案并及時公告。

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股。為更好地實現基金的投資目標，本基金可能會少量投資于國內依法發行上市的非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。在建倉完成后，本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%；權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

投資策略

本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數，實現基金投資目標。 1、組合復制策略本基金主要采取復制法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。 2、替代性策略對于出現市場流動性不足、因法律法規原因個別成份股被限制投資等情況，導致本基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。 3、債券投資策略本基金基于流動性管理及策略性投資的需要，將投資于國債、金融債等期限在一年期以下的債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。 4、股指期貨、權證等金融衍生工具投資策略在法律法規許可的前提下，本基金可基于謹慎原則運用權證、股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風險水平，降低跟蹤誤差，以更好地實現本基金的投資目標。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本。本基金在權證投資中將對權證標的證券的基本面進行研究，結合期權定價模型和我國證券市場的交易制度估計權證價值，主要考慮運用的策略包括：杠桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空有保護的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，本基金可相應調整和更新相關投資策略，并在招募說明書更新中公告。

券商ETF	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關信息

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	安信證券	400-800-1001	2	財通證券	95336
3	長城證券	400-666-6888	4	長江證券	95579
5	德邦證券	400-888-8128	6	東北證券	95360
7	東方財富證券	95357	8	東方證券	95503
9	東海證券	95531	10	東吳證券	95330
11	方正證券	95571	12	光大證券	95525
13	廣發證券	95575	14	國金證券	95310
15	國聯證券	95570	16	國盛證券	400-822-2111
17	國泰君安證券	95521	18	國信證券	95536
19	海通證券	95553	20	恒泰證券	400-196-6188
21	宏信證券	400-836-6366	22	華寶證券	400-820-9898
23	華創證券	400-866-6689	24	華泰證券	95597
25	民生證券	400-700-5588	26	民族證券	400-889-5618
27	南京證券	95386	28	平安證券	95511-8
29	申萬宏源證券	95523	30	信達證券	95321
31	興業證券	95562	32	銀河證券	400-888-8888
33	招商證券	95565	34	浙商證券	95345
35	中泰證券	95538	36	中信建投證券	95587
37	中信證券	95548	38	中信證券華南	95396
39	中信證券山東	95548	40	宏源西部	400-800-0562

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	0.8%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.5%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

基金管理費率(年)	0.5%
基金托管費率(年)	0.1%

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	44.32%	購買
科技ETF聯接C	43.76%	購買
資源優選	62.90%	購買
價值ETF聯接	21.41%	購買
滬深300增強A	46.89%	購買
質量基金	39.57%	購買
紅利基金	23.37%	購買
券商ETF聯接A	39.01%	購買
中短債A	2.29%	購買
中短債C	1.89%	購買
香港中小A	10.97%	購買
香港大盤A	-1.72%	購買

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其他費用

轉換費率（交易費）

轉換費率（補差費）

分紅記錄

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定制指數短信

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	醫療分級B	140.10%	購買
2	醫療ETF	74.15%	購買
3	消費龍頭C	71.90%	購買
4	醫療分級	69.15%	購買
5	軍工行業ETF	60.77%	購買
6	消費龍頭A	57.07%	購買
7	滬深300增強A	46.89%	購買
8	滬深300增強C	46.32%	購買
9	科技ETF	45.78%	購買
10	科技ETF聯接A	44.32%	購買