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基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
科技ETF聯接A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：覆蓋電子、計算機、通信、生物科技四大科技核心行業	12-02	1.4956	1.4956	-0.08%	2.33%	0.67%	-4.83%	44.38%	35.53%	購買贖回
科技ETF聯接C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：覆蓋電子、計算機、通信、生物科技四大科技核心行業	12-02	1.4882	1.4882	-0.09%	2.32%	0.64%	-4.93%	43.82%	35.05%	購買贖回
資源優選工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：把握資源相關行業的投資機會	12-02	2.373	2.482	-0.21%	0.81%	17.48%	17.53%	68.42%	53.69%	購買贖回
價值ETF聯接工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤上證180價值官網可買	12-02	2.265	2.295	-0.31%	3.66%	10.00%	10.76%	22.83%	17.18%	購買贖回
滬深300增強A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：雙策略更穩健：指數復制&數量化的增強策略	12-02	2.0391	2.0391	-0.13%	3.02%	5.74%	4.28%	47.81%	38.17%	購買贖回
質量基金工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：精選標普A股優質公司	12-02	1.4574	1.4574	0.04%	1.23%	4.45%	-2.96%	40.55%	29.00%	購買贖回
紅利基金工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：掘金高紅利率股票投資機會	12-02	1.1665	1.1965	0.47%	1.87%	7.96%	1.89%	24.88%	16.41%	購買贖回
券商ETF聯接A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤中證全指證券公司指數	12-02	1.7377	1.7377	-0.12%	6.60%	9.78%	-0.26%	39.62%	22.21%	購買贖回
中短債A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：重點投資于中短期債券	12-02	1.0548	1.0548	0.02%	0.15%	-0.31%	0.21%	2.29%	1.86%	購買贖回
中短債C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：重點投資于中短期債券	12-02	1.0476	1.0476	0.02%	0.14%	-0.34%	0.11%	1.89%	1.49%	購買贖回
香港中小A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤標普香港上市中國中小盤指數	12-02	1.5966	1.5966	-1.42%	-0.22%	4.41%	-2.06%	10.77%	4.48%	購買贖回
香港大盤A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：標的指數為恒生中國（香港上市）25指數	12-02	1.1279	1.1279	-1.67%	-0.46%	3.97%	2.44%	-1.87%	-8.89%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
高端制造工薪寶支付方式： 1折產品特點：把握制造業升級投資機會	12-02	2.083	2.083	0.97%	2.92%	7.21%	5.58%	81.92%	61.98%	購買贖回
綠色領先工薪寶支付方式： 1折產品特點：投資環境保護方面優質上市公司	12-02	1.4176	1.4176	-0.44%	2.35%	3.11%	8.65%	43.09%	41.08%	購買贖回
品質生活工薪寶支付方式： 1折產品特點：投資提升生活品質上市公司股票	12-02	1.760	1.810	-0.45%	1.73%	0.80%	-0.11%	59.85%	47.77%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
寶康靈活配置工薪寶支付方式： 1折產品特點：以債券投資為基礎把握股市機會	12-02	3.2272	5.1572	-0.11%	1.66%	3.25%	4.03%	53.89%	44.83%	購買贖回
寶康消費工薪寶支付方式： 1折產品特點：分享消費品相關行業的穩步成長	12-02	4.1678	11.7325	-0.59%	1.68%	-1.12%	-5.53%	57.63%	46.48%	購買贖回
成長策略工薪寶支付方式： 1折產品特點：	12-02	1.2033	1.2033	-0.92%	0.88%	-0.35%	4.50%	--	20.33%	購買贖回
創新優選工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：重點選擇具有持續創新能力企業	12-02	2.208	2.548	-0.45%	2.65%	0.14%	-1.74%	80.98%	67.40%	購買贖回
大健康工薪寶支付方式： 1折產品特點：投資于與大健康主題力爭穩健增值	12-02	1.8811	1.8811	-0.14%	2.02%	-5.57%	-8.54%	66.73%	58.38%	購買贖回
大盤精選工薪寶支付方式： 1折產品特點：深入研究大盤股基本面和長期發展前景	12-02	3.4437	3.7881	-0.38%	0.89%	2.97%	3.74%	78.73%	67.73%	購買贖回
第三產業工薪寶支付方式： 1折產品特點：挖掘第三產業上市公司投資機會	12-02	1.2478	1.2478	-0.35%	2.67%	4.35%	3.59%	40.58%	33.61%	購買贖回
動力組合工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：動態優化投資管理	12-02	2.1962	4.7062	1.35%	5.10%	6.44%	-2.33%	64.77%	44.68%	購買贖回
多策略增長工薪寶支付方式： 1折產品特點：風格板塊間資產配置板塊內精選	12-02	0.7233	5.0215	-0.08%	3.46%	10.71%	6.34%	43.88%	31.39%	購買贖回
服務優選工薪寶支付方式： 1折產品特點：專注優選國家重點行業	12-02	3.206	3.506	-0.37%	2.86%	1.26%	-1.78%	75.10%	59.98%	購買贖回
國策導向工薪寶支付方式： 1折產品特點：投資受益于國家政策優質企業	12-02	0.943	0.943	-0.74%	0.21%	2.50%	4.20%	48.04%	33.19%	購買贖回
核心優勢工薪寶支付方式： 1折產品特點：積極投資具備核心優勢上市公司	12-02	2.125	2.125	-0.70%	2.11%	-1.39%	-3.98%	65.50%	54.10%	購買贖回
紅利精選工薪寶支付方式： 1折產品特點：	12-02	1.2257	1.2257	0.44%	0.64%	5.90%	5.74%	--	22.57%	購買贖回
紅利精選C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：	12-02	1.2257	1.2257	0.00%	0.00%	0.00%	--	--	--	購買贖回
價值發現工薪寶支付方式： 1折產品特點：精選價值型股票	12-02	1.5150	1.5150	0.00%	3.41%	11.84%	10.19%	46.89%	34.40%	購買贖回
競爭優勢工薪寶支付方式： 1折產品特點：				--	--	--	--	--	--	購買贖回
科技先鋒工薪寶支付方式： 1折產品特點：重點投資于計算機、通信、生物、金融科技等相關領域	12-02	1.7706	1.7706	-1.13%	1.07%	-2.69%	-4.02%	47.05%	41.67%	購買贖回
科技先鋒C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：	12-02	1.7708	1.7708	-1.12%	-1.12%	-1.12%	--	--	--	購買贖回
量化對沖A 工薪寶支付方式： 1折產品特點：運用衍生工具對沖風險	12-02	1.1682	1.3982	-0.11%	0.00%	-0.54%	-0.59%	8.06%	7.87%	購買贖回
量化對沖C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：無申購費	12-02	1.1511	1.3811	-0.11%	-0.01%	-0.57%	-0.68%	7.62%	7.48%	購買贖回
綠色主題工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：精選環境保護方面優質公司	12-02	1.6660	1.6660	-0.17%	2.98%	7.73%	6.00%	39.78%	33.58%	購買贖回
生態中國工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：把握生態主題上市公司穩步成長	12-02	3.428	3.628	-0.38%	2.33%	3.41%	8.86%	67.38%	53.93%	購買贖回
事件驅動工薪寶支付方式： 1折產品特點：積極發掘把握事件投資機會	12-02	1.021	1.021	-0.78%	2.00%	-1.45%	-5.72%	47.54%	38.35%	購買贖回
收益增長工薪寶支付方式： 1折產品特點：投資穩定分紅被低估上市公司	12-02	7.8534	7.8534	-0.28%	0.25%	5.76%	15.37%	63.45%	47.14%	購買贖回
萬物互聯工薪寶支付方式： 1折產品特點：捕捉互聯網行業投資機會	12-02	1.419	1.419	-0.63%	1.94%	2.68%	0.42%	61.07%	47.66%	購買贖回
未來主導產業工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：布局未來主導產業，抓住投資黃金期	12-02	1.3470	1.3470	-0.37%	2.28%	2.90%	8.19%	58.84%	46.41%	購買贖回
穩健回報工薪寶支付方式： 1折產品特點：采取積極的大類資產配置策略	12-02	1.411	1.411	-0.70%	0.64%	1.66%	2.69%	75.50%	64.07%	購買贖回
先進成長工薪寶支付方式： 1折產品特點：分享經濟增長先進企業成長	12-02	5.3044	5.5724	-0.40%	1.79%	3.01%	-5.43%	69.97%	56.66%	購買贖回
消費升級工薪寶支付方式： 1折產品特點：挖掘消費行業優質公司	12-02	1.6792	1.6792	0.38%	0.73%	3.55%	2.01%	59.59%	51.33%	購買贖回
新飛躍工薪寶支付方式： 0折產品特點：大類資產靈活配置多樣投資策略	12-02	1.8043	1.8043	-0.09%	1.73%	3.67%	4.83%	40.09%	35.31%	購買贖回
新活力工薪寶支付方式： 0折產品特點：參與新股官網免認購費	12-02	1.4897	1.5447	-0.02%	0.75%	1.44%	2.38%	18.27%	16.03%	購買贖回
新機遇A 工薪寶支付方式： 1折產品特點：大類資產靈活配置多樣投資策略	12-02	1.5216	1.5216	-0.04%	0.71%	1.27%	1.75%	18.44%	16.20%	購買贖回
新機遇C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：大類資產靈活配置后端收費	12-02	1.5150	1.5150	-0.05%	0.70%	1.26%	1.73%	18.32%	16.08%
新價值工薪寶支付方式： 1折產品特點：大類資產靈活配置多樣投資策略	12-02	1.4936	1.4936	-0.05%	0.68%	1.27%	2.28%	19.30%	16.89%	購買贖回
新起點工薪寶支付方式： 0折產品特點：大類資產靈活配置多樣投資策略	12-02	1.2245	1.3179	-0.11%	0.83%	1.69%	2.69%	16.57%	13.90%	購買贖回
新興產業工薪寶支付方式： 1折產品特點：分享新興產業投資機會	12-02	2.7655	3.2135	-0.61%	0.07%	-0.56%	-3.86%	63.76%	51.53%	購買贖回
新興成長工薪寶支付方式： 1折產品特點：	12-02	0.9991	0.9991	-0.70%	1.43%	0.54%	--	--	--	購買贖回
新優選* 工薪寶支付方式： 0折產品特點：投資于具有持續創新能力的企業	11-27	1.2261	1.2261	0.43%	0.47%	0.47%	-0.83%	5.81%	4.01%	購買贖回
行業精選工薪寶支付方式： 1折產品特點：把握行業發展和市場運行趨勢	12-02	1.6739	1.6739	-0.10%	1.81%	0.16%	-1.74%	47.99%	36.06%	購買贖回
研究精選工薪寶支付方式： 1折產品特點：精選具備成長潛質、合理估值的上市公司，構建股票投資組合	12-02	0.9856	0.9856	-0.11%	0.75%	1.42%	-1.31%	--	-1.44%	購買贖回
醫藥生物工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：把握醫藥生物行業投資機會	12-02	3.468	3.907	-0.17%	2.76%	-5.91%	-10.48%	64.55%	57.81%	購買贖回
智慧產業工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：深入研究并積極投資智慧產業相關優質上市公司	12-02	1.4920	1.4920	-0.36%	2.08%	3.59%	3.15%	45.21%	39.09%	購買贖回
轉型升級工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：把握中國經濟轉型升級投資機會	12-02	1.340	1.340	-0.07%	3.96%	9.03%	10.02%	40.46%	35.22%	購買贖回
資源優選工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：把握資源相關行業的投資機會	12-02	2.373	2.482	-0.21%	0.81%	17.48%	17.53%	68.42%	53.69%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
寶豐債A 工薪寶支付方式： 1折產品特點：主要投資于利率債及高等級信用債	12-02	1.0182	1.0782	-0.03%	0.18%	0.16%	0.80%	2.81%	2.09%	購買贖回
寶豐債C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：主要投資于利率債及高等級信用債	12-02	1.0198	1.0648	-0.02%	0.18%	0.14%	0.74%	2.59%	1.88%	購買贖回
寶泓債券工薪寶支付方式： 1折產品特點：				--	--	--	--	--	--	購買贖回
寶惠債* 工薪寶支付方式： 1折產品特點：	11-27	1.0114	1.0314	0.00%	0.05%	0.24%	0.72%	3.03%	2.76%	購買贖回
寶康債A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：固定收益類金融工具	12-02	1.2395	2.2125	-0.01%	0.20%	-0.05%	0.25%	3.96%	3.56%	購買贖回
寶康債C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：	12-02	1.2343	1.3593	-0.01%	0.20%	-0.08%	0.14%	3.58%	3.19%	購買贖回
寶利債* 工薪寶支付方式： 1折產品特點：	11-27	1.0132	1.0132	0.01%	0.07%	0.32%	0.93%	--	1.32%	購買贖回
寶潤債工薪寶支付方式： 1折產品特點：	12-02	1.0083	1.0183	0.00%	0.17%	0.12%	0.63%	1.58%	1.17%	購買贖回
寶盛債工薪寶支付方式： 1折產品特點：通過積極主動的投資管理，力爭長期穩健增值。	12-02	1.0129	1.0479	0.02%	0.23%	0.16%	0.62%	2.98%	2.44%	購買贖回
寶鑫債A* 工薪寶支付方式： 1折產品特點：每年定期開放一次債券基金	05-20	1.0650	1.0650	-0.07%	0.42%	0.81%	0.66%	5.16%	1.97%	購買贖回
寶鑫債C* 工薪寶支付方式： 0折產品特點：每年定期開放后端收費債券基金	05-20	1.0536	1.0536	-0.08%	0.41%	0.78%	0.57%	4.78%	1.83%	購買贖回
寶怡債工薪寶支付方式： 1折產品特點：通過積極主動的投資管理，力爭長期穩健增值	12-02	1.0242	1.0480	0.02%	0.19%	-0.20%	0.35%	2.84%	2.36%	購買贖回
寶裕債A 工薪寶支付方式： 1折產品特點：通過積極主動的投資管理，力爭長期穩健增值	12-02	1.0461	1.0461	0.03%	0.22%	0.11%	0.60%	2.14%	1.79%	購買贖回
可轉債A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：可轉債投資策略	12-02	1.3307	1.3307	-0.08%	0.80%	1.09%	-1.10%	26.77%	16.69%	購買贖回
可轉債C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：	12-02	1.3278	1.3278	-0.08%	0.80%	1.07%	-1.16%	--	15.39%	購買贖回
增強債A 工薪寶支付方式： 1折產品特點：投資權益資產的比例不超過20%	12-02	1.2762	1.6562	-0.09%	0.63%	0.21%	-0.89%	6.54%	4.16%	購買贖回
增強債B 工薪寶支付方式： 0折產品特點：投資權益資產比例不超過20%	12-02	1.2058	1.5858	-0.09%	0.62%	0.17%	-0.99%	6.12%	3.79%	購買贖回
政金債工薪寶支付方式： 1折產品特點：重點投資于政策性金融債	12-02	1.0294	1.0394	-0.03%	0.15%	0.20%	0.72%	3.32%	2.89%	購買贖回
中短債A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：重點投資于中短期債券	12-02	1.0548	1.0548	0.02%	0.15%	-0.31%	0.21%	2.29%	1.86%	購買贖回
中短債C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：重點投資于中短期債券	12-02	1.0476	1.0476	0.02%	0.14%	-0.34%	0.11%	1.89%	1.49%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
1-3年國開債指數工薪寶支付方式： 1折產品特點：	12-02	1.0049	1.0049	0.00%	0.08%	0.20%	--	--	--	購買贖回
ESG基金工薪寶支付方式： 1折產品特點：	12-02	1.4220	1.4220	-0.15%	2.73%	5.59%	3.67%	41.63%	32.19%	購買贖回
電子ETF 工薪寶支付方式： 0折產品特點：	12-02	1.0117	1.0117	0.55%	3.22%	2.82%	-0.69%	--	1.17%	申贖清單
紅利基金工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：掘金高紅利率股票投資機會	12-02	1.1665	1.1965	0.47%	1.87%	7.96%	1.89%	24.88%	16.41%	購買贖回
紅利基金C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：掘金高紅利率股票投資機會	12-02	1.1511	1.1811	0.46%	1.86%	7.92%	1.79%	24.39%	15.97%	購買贖回
滬深300增強A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：雙策略更穩健：指數復制&數量化的增強策略	12-02	2.0391	2.0391	-0.13%	3.02%	5.74%	4.28%	47.81%	38.17%	購買贖回
滬深300增強C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：雙策略更穩健，指數復制&數量化的增強策略	12-02	2.0275	2.0275	-0.13%	3.01%	5.70%	4.17%	47.24%	37.67%	購買贖回
價值ETF 工薪寶支付方式： 0折產品特點：跟蹤上證180價值指數ETF	12-02	6.641	2.273	-0.33%	3.88%	10.74%	11.58%	24.55%	18.42%	申贖清單
價值ETF聯接工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤上證180價值官網可買	12-02	2.265	2.295	-0.31%	3.66%	10.00%	10.76%	22.83%	17.18%	購買贖回
價值基金A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤標普滬港深中國增強價值指數	12-02	0.9010	0.9010	-0.42%	0.91%	7.36%	3.83%	-5.21%	-10.74%	購買贖回
價值基金C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：跟蹤標普滬港深中國增強價值指數	12-02	0.8957	0.8957	-0.41%	0.90%	7.33%	3.73%	-5.59%	-11.06%	購買贖回
軍工行業ETF 工薪寶支付方式： 0折產品特點：中證軍工行業ETF	12-02	1.1503	1.1503	0.10%	6.70%	12.13%	2.28%	64.92%	57.47%	申贖清單
科技ETF 工薪寶支付方式： 0折產品特點：跟蹤中證科技龍頭指數	12-02	1.7194	1.7194	-0.09%	2.48%	0.73%	-5.12%	45.85%	36.58%	申贖清單
科技ETF聯接A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：覆蓋電子、計算機、通信、生物科技四大科技核心行業	12-02	1.4956	1.4956	-0.08%	2.33%	0.67%	-4.83%	44.38%	35.53%	購買贖回
科技ETF聯接C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：覆蓋電子、計算機、通信、生物科技四大科技核心行業	12-02	1.4882	1.4882	-0.09%	2.32%	0.64%	-4.93%	43.82%	35.05%	購買贖回
券商ETF 工薪寶支付方式： 0折產品特點：中證全指證券公司ETF	12-02	1.2077	1.2077	-0.12%	6.96%	10.55%	-0.24%	40.28%	21.85%	申贖清單
券商ETF聯接A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤中證全指證券公司指數	12-02	1.7377	1.7377	-0.12%	6.60%	9.78%	-0.26%	39.62%	22.21%	購買贖回
券商ETF聯接C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：跟蹤中證全指證券公司指數	12-02	1.7279	1.7279	-0.12%	6.59%	9.74%	-0.36%	39.08%	21.76%	購買贖回
消費龍頭A 工薪寶支付方式： 1折產品特點：	12-02	1.5505	1.5505	0.79%	1.63%	5.19%	6.33%	--	55.05%	購買贖回
消費龍頭C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：	12-02	1.5486	1.5486	0.78%	1.63%	5.17%	6.27%	--	69.69%	購買贖回
醫療ETF 工薪寶支付方式： 0折產品特點：跟蹤中證醫療指數	12-02	2.0827	2.0827	-0.14%	3.68%	-7.14%	-7.31%	70.53%	65.49%	申贖清單
醫療分級工薪寶支付方式： 1折產品特點：追蹤中證醫療指數官網可買	12-02	1.1835	0.7066	-0.14%	3.50%	-6.79%	-6.88%	65.79%	60.83%	購買贖回
醫療分級A* 工薪寶支付方式： 0折產品特點：追蹤中證醫療指數場內基金	12-02	1.0261	1.3076	0.01%	0.10%	0.44%	1.34%	5.04%	5.12%	購買贖回
醫療分級B* 工薪寶支付方式： 0折產品特點：追蹤中證醫療指數場內基金	12-02	1.3409	0.0874	-0.25%	6.26%	-11.66%	-12.33%	131.89%	119.64%	購買贖回
銀行ETF 工薪寶支付方式： 0折產品特點：跟蹤中證銀行指數	12-02	1.2045	1.2045	-0.52%	5.06%	11.27%	12.03%	10.36%	6.31%	申贖清單
銀行ETF聯接A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：	12-02	1.2333	1.7981	-0.48%	4.51%	10.23%	10.87%	9.42%	5.69%	購買贖回
銀行ETF聯接C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：免申購費，跟蹤中證銀行指數	12-02	1.2246	1.2246	-0.49%	4.51%	10.23%	10.81%	9.07%	5.38%	購買贖回
質量基金工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：精選標普A股優質公司	12-02	1.4574	1.4574	0.04%	1.23%	4.45%	-2.96%	40.55%	29.00%	購買贖回
中證1000分級A* 工薪寶支付方式： 0折產品特點：追蹤中證1000指數場內基金				--	--	--	--	--	--	購買贖回
中證1000分級B* 工薪寶支付方式： 0折產品特點：追蹤中證1000指數場內基金				--	--	--	--	--	--	購買贖回
中證1000指數工薪寶支付方式： 1折產品特點：追蹤中證 1000 指數官網可買	12-02	1.0035	0.4181	0.31%	0.60%	3.26%	--	--	--	購買贖回
中證100A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤中證100指數	12-02	2.0762	2.0762	-0.04%	3.05%	8.03%	8.25%	41.69%	33.70%	購買贖回
中證100C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：跟蹤中證100指數	12-02	2.0637	2.0637	-0.04%	3.04%	8.00%	8.15%	41.14%	33.22%	購買贖回
中證500增強A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：雙策略更穩健，力爭超越標的指數	12-02	1.2224	1.2224	-0.11%	0.83%	2.84%	-3.70%	37.47%	28.88%	購買贖回
中證500增強C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：雙策略更穩健，力爭超越標的指數	12-02	1.2096	1.2096	-0.12%	0.82%	2.80%	-3.81%	36.91%	28.41%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	萬份收益	七日年化收益率
華寶添益B 產品特點：機構現金管理工具	12-02	0.6780	2.5260%	購買贖回
現金寶A 產品特點：現金管理工具	12-02	0.6235	2.5690%	購買贖回
現金寶B 產品特點：現金管理工具	12-02	0.6919	2.8110%	購買贖回
現金寶E 產品特點：0元手續費隨用隨取	12-02	0.6925	2.8110%	購買贖回單日取現額度1萬

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值
浮動凈值貨幣產品特點：	12-02	102.7250	102.7250	購買贖回

基金名稱	凈值日期	百份收益	七日年化收益率
華寶添益A 產品特點：場內規模最大貨幣基金	12-02	0.6119	2.2810%	申贖清單

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
富時100A* 工薪寶支付方式： 1折產品特點：	11-27	0.9982	0.9982	-0.03%	-0.05%	-0.18%	--	--	--	購買贖回
富時100C* 工薪寶支付方式： 0折產品特點：	11-27	0.9980	0.9980	-0.03%	-0.06%	-0.20%	--	--	--	購買贖回
海外中國成長工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：關注中國企業QD基金	12-02	1.992	1.992	-1.39%	1.01%	3.53%	-10.67%	19.42%	10.42%	購買贖回
華寶油氣工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤標普石油天然氣上游指數	12-02	0.2763	0.2763	2.68%	-5.31%	26.92%	7.22%	-24.30%	-33.58%	購買每日申購、定投、轉換累計金額不超過100元贖回
華寶油氣C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：	12-02	0.2753	0.2753	2.65%	-5.33%	26.87%	7.08%	--	-30.41%	購買贖回
華寶油氣美元工薪寶支付方式： 1折產品特點：跟蹤標普石油天然氣上游指數	12-02	$0.0421	$0.0421	3.19%	-5.18%	29.54%	11.67%	-18.88%	-29.36%	購買贖回
美國消費工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤標普美國品質消費指數	12-02	1.918	1.918	-1.13%	-0.52%	6.44%	-1.84%	17.81%	14.92%	購買贖回
美國消費C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：	12-02	1.915	1.915	-1.14%	-0.52%	6.33%	-2.00%	--	7.04%	購買贖回
美國消費美元工薪寶支付方式： 1折產品特點：跟蹤標普美國品質消費股票指數	12-02	$0.2923	$0.2923	-0.68%	-0.31%	8.74%	2.27%	26.15%	22.20%	購買贖回
香港本地工薪寶支付方式： 1折產品特點：跟蹤恒生香港35指數	12-02	0.9699	0.9699	0.07%	-1.23%	9.62%	2.56%	-2.71%	-6.27%	購買贖回
香港大盤A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：標的指數為恒生中國（香港上市）25指數	12-02	1.1279	1.1279	-1.67%	-0.46%	3.97%	2.44%	-1.87%	-8.89%	購買贖回
香港大盤C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：跟蹤恒生中國（香港上市）25指數	12-02	1.1190	1.1190	-1.67%	-0.46%	3.95%	2.35%	-2.25%	-9.22%	購買贖回
香港精選工薪寶支付方式： 1折產品特點：精選港股通標的股票	12-02	1.1154	1.1154	-0.96%	1.14%	4.67%	0.24%	6.70%	1.15%	購買贖回
香港中小A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤標普香港上市中國中小盤指數	12-02	1.5966	1.5966	-1.42%	-0.22%	4.41%	-2.06%	10.77%	4.48%	購買贖回
香港中小C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：跟蹤標普香港上市中國中小盤指數	12-02	1.5838	1.5838	-1.42%	-0.23%	4.38%	-2.17%	10.39%	4.15%	購買贖回
致遠混合A 工薪寶支付方式： 1折產品特點：	12-02	1.2015	1.2015	-2.46%	-2.01%	1.93%	-0.07%	20.16%	19.83%	購買贖回
致遠混合C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：	12-02	1.1963	1.1963	-2.46%	-2.02%	1.88%	-0.20%	19.65%	19.36%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
穩健養老FOF 工薪寶支付方式： 1折產品特點：長期穩健回報，提前規劃美好	12-01	1.2068	1.2068	0.68%	0.88%	3.53%	2.93%	18.83%	16.26%	購買贖回