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華寶寶惠純債39個月定期開放債券型證券投資基金第二次分紅公告

2020-12-04

公告送出日期:2020年12月4日

1 公告基本信息

基金名稱

華寶寶惠純債39個月定期開放債券型證券投資基金

基金簡稱

華寶寶惠債券

基金主代碼

007957

基金合同生效日

2019年11月8日

基金管理人名稱

華寶基金管理有限公司

基金托管人名稱

上海浦東發展銀行股份有限公司

公告依據

《華寶寶惠純債39個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《華寶寶惠純債39個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》

收益分配基準日

2020年11月26日

截止收益分配基準日的相關指標

基準日基金份額凈值(單位:人民幣元)

1.0114

基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元)

69,303,039.80

截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元)

-

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.10

有關年度分紅次數的說明

本次分紅為2020年度的第二次分紅

2 與分紅相關的其他信息

權益登記日

2020年12月8日

除息日

2020年12月8日

現金紅利發放日

2020年12月9日

分紅對象

權益登記日登記在冊的本基金所有基金份額持有人

紅利再投資相關事項的說明

紅利再投資確認日為2020年12月8日,選擇紅利再投資方式的基金份額持有人,其現金紅利將按2020年12月8日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額,再投資所得的基金份額將于2020年12月9日直接計入其基金賬戶。本次紅利再投資所得份額的持有期限自2020年12月9日開始計算,2020年12月10日起可以查詢、贖回。

稅收相關事項的說明

根據相關規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收個人所得稅和企業所得稅。

費用相關事項的說明

本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

注:(1)選擇現金分紅方式的投資者的現金紅利款將于2020年12月9日自基金托管賬戶劃出。

(2)權益登記日當天基金賬戶或基金份額處于凍結狀態的,以及基金份額在途的(例如已辦理轉托管轉出,但尚未辦理轉托管轉入的),其基金份額相應的收益分配方式根據《華寶基金管理有限公司開放式基金業務管理規則》的相關規定執行。

(3)本次收益分配公告已經本基金托管人上海浦東發展銀行股份有限公司復核。

3 其他需要提示的事項

1、本基金的收益分配方式分為現金紅利和紅利再投資方式。根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的有關規定,本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。本次分紅權益登記日前未作基金分紅方式選擇的投資者適用于現金紅利分紅方式。

2、權益登記日當天有效申購和轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日當天有效贖回和轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售機構查詢和修改分紅方式,也可以通過華寶基金管理有限公司網站變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,將按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。凡希望修改分紅方式的,請務必在2020年12月7日交易時間結束之前(含該日)辦理變更手續。

4、選擇現金紅利方式的投資者如果應分得紅利款小于10元將自動轉為紅利再投資份額。

5、投資者欲了解有關分紅的情況,可到本基金銷售網點或通過華寶基金管理有限公司客戶服務中心查詢。華寶基金管理有限公司客服中心電話:4007005588、4008205050、021—38924558,華寶基金管理有限公司網址:www.457267.buzz。

風險提示:本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

華寶基金管理有限公司

2020年12月4日

文章來源:
URL:http://www.457267.buzz/news/2020/12/03/123453/1.shtml

風險提示:
基金有風險,投資需謹慎。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。基金的過往業績并不預示其未來表現。 聲明:
以上信息系華寶基金管理有限公司研究人員根據合法獲得的相關資料、信息、自身調查研究所得,本公司不保證所載信息之精確性和完整性,也不保證有關觀點或分析判斷不發生變化或更新。相關內容不代表我公司的任何觀點或立場,亦不構成對我公司產品實際投資行為的約束,所涉及本公司或公司旗下產品的相關信息(如有)不視為本公司的法定信息披露行為,該等信息應以本公司正式公開披露為準。以上信息僅供參考,不構成任何形式的投資建議或暗示,我公司不對因使用以上內容所引發的直接或間接損失而負任何責任。所載信息著作權及其相關知識產權歸我公司所有,未經書面許可不得復制、刊登、發表或者引用,且不得進行任何有悖原意的刪節或修改。

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